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亚夏汽车:使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金

发布日期:2018-12-04 09:43来源:未知

  经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2011]1046号”文核准,同 意公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2200万股,发行价格为每股 22.35元,募集资金总额为49,170万元,扣除各项发行费用后,扣除发行 费用后募集资金净额为44,554.67万元,以上募集资金已由华普天健会计 师事务所(北京)有限公司于2011年8月3日《验资报告》验证确认。截 止目前公司未使用募集资金。

  为了抓住发展机遇,保障募集资金项目顺利实施,亚夏汽车002607)已以自筹 资金预先投入募投项目。

  截至2011年7月31日止,上述项目中公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的实际投资金额为6,734.80万元,具体情况如下:

  以上自筹资金预先投入募投项目情况已经华普天健会计师事务所(北 京)有限公司出具的会审字[2011]4517号《关于芜湖亚夏汽车股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审验确认。

  公司使用募集资金6,734.80万元置换预先投入募投项目的同等金额 的自筹资金,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,本次募集资金置换 不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相 改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

  公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用6,734.80万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的资金。

  公司前期投入资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触,本次募 集资金置换金额与预先投入的自筹资金数额一致,本次以募集资金置换预 先投入募集资金项目自筹资金的行为,不违反公司在招股说明书中对募集 资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相 改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况,且本次置换行为已按照相 关法律法规规定履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等有关规定。

  因此,公司独立董事同意公司使用募集资金6,734.80万元置换预先 投入募投项目的同等金额的自筹资金。

  公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为,公司以6,734.80万元 募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,没有违反公司在招股说明 书中对募集资金投资项目的承诺,不存在变相改变募集资金投资项目和损 害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等有关规定。同意公司使用募集资金6,734.80万元元置换预先投 入募投项目的同等金额的自筹资金。

  平安证券经核查后认为:芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“亚夏汽车”)以自筹资金投入募集资金项目的情况已经华普天健会计师事务 所(北京)有限公司进行了专项审核,并经公司董事会、监事会审议通过, 独立董事发表了明确的同意意见。本次募集资金置换不改变募集资金用 途,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,平安证券 对亚夏汽车实施该事项无异议。

  4、平安证券有限责任公司《关于芜湖亚夏汽车股份有限公司以募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见;

  5、华普天健会计师事务所(北京)有限公司关于公司以自筹资金投 入募集资金投资投资项目的会审字[2011]4517号鉴证报告。

  根据芜湖亚夏汽车股份有限公司《首次公开发行股票招股说明书》募 集资金投资项目计划(项目序号1-3)如下:

  公司拟以募集资金1,364万元投资公司《招股说明书》披露的募投项 目之一芜湖东风雪铁龙轿车4S店,并以该新设单位为法人主体运营 该4S店,以早日实施募投项目投资计划。

  公司董事会决议情况:2011年8月19日公司第二届董事会第八次临 时会议(通讯表决方式),以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果, 审议通过了《关于使用募集资金投资设立芜湖雪铁龙轿车4S店的议案》。

  资金来源:该投资项目所需资金1,364万元全部为募集资金。出资方式:由股份公司以募集资金出资1,000万元设立该项目子公司, 并以募集资金364万元作为该全资子公司的铺垫流动资金。

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